CAPITAL BALANCED FUND
REKSA DANA Capital Balanced Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang terbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang terbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri; dan minimum 0% (nol peren) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal melalui alokasi aset yang fleksibel dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dan/atau deposito.
|
1. |
Nama Reksa Dana |
Reksa Dana Capital Balanced Fund |
|
2. |
Jenis Reksa Dana |
Reksa Dana Campuran |
|
3. |
Denominasi |
Rupiah (IDR) |
|
4. |
Kustodian : |
|
|
|
Nama Bank |
PT Bank DBS Indonesia (cabang Mega Kuningan) Jakarta |
|
|
Nama Rekening |
Reksa Dana Capital Balanced Fund |
|
|
Nomor Rekening |
3320045474 |
|
5. |
Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan |
Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP |
|
6. |
Nilai Aktiva Bersih Awal |
IDR 1.000,- (seribu Rupiah) |
|
7. |
Minimum Pembelian Awal |
IDR 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) |
|
8. |
Minimum Pembelian Selanjutnya |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
9. |
Minimum Penjualan Kembali |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
10. |
Saldo minimum Kepemilikan |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
11. |
Minimum Pengalihan Investasi |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
12. |
Biaya Pembelian UP |
Maks. 3% dari nilai transaksi pembelian UP |
|
13. |
Biaya Penjualan Kembali UP |
Maks. 3% dari nilai transaksi penjualan kembali UP |
|
14. |
Biaya Pengalihan Investasi |
Maks. 3% dari nilai transaksi pengalihan investasi |
|
15. |
Imbalan Jasa Manajer Investasi |
Maks. 3% (tiga persen) per tahun |
|
16. |
Imbalan Jasa Bank Kustodian |
Maks. 0.15% (nol koma lima belas persen) per tahun |
CAPITAL OPTIMAL BALANCED
REKSA DANA CAPITAL OPTIMAL BALANCED akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
REKSA DANA CAPITAL OPTIMAL Balanced bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi pada tingkat risiko optimal melalui alokasi aset yang fleksibel, dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang, instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.
|
1. |
Nama Reksa Dana |
Reksa Dana Capital Optimal Balanced |
|
2. |
Jenis Reksa Dana |
Reksa Dana Saham |
|
3. |
Denominasi |
Rupiah (IDR) |
|
4. |
Kustodian : |
|
|
|
Nama Bank |
PT Bank DBS Indonesia (cabang Mega Kuningan) Jakarta |
|
|
Nama Rekening |
Reksa Dana Capital Optimal Balanced |
|
|
Nomor Rekening |
3320061621 |
|
5. |
Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan |
Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP |
|
6. |
Nilai Aktiva Bersih Awal |
IDR 1.000,- (seribu Rupiah) |
|
7. |
Minimum Pembelian Awal |
IDR 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) |
|
8. |
Minimum Pembelian Selanjutnya |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
9. |
Minimum Penjualan Kembali |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
10. |
Saldo minimum Kepemilikan |
IDR 1.000.000,- (satu juta Rupiah) |
|
11. |
Minimum Pengalihan Investasi |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
12. |
Biaya Pembelian UP |
Maks. 3% dari nilai transaksi pembelian UP |
|
13. |
Biaya Penjualan Kembali UP |
Maks. 3% dari nilai transaksi penjualan kembali UP |
|
14. |
Biaya Pengalihan Investasi |
Maks. 3% dari nilai transaksi pengalihan investasi |
|
15. |
Imbalan Jasa Manajer Investasi |
Maks. 3% (tiga persen) per tahun |
|
16. |
Imbalan Jasa Bank Kustodian |
Maks. 0.14% (nol koma empat belas persen) per tahun |
CAPITAL BALANCED GROWTH
Reksa Dana Capital Balanced Growth melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut: • Minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas; • Minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang. • Minimum 0% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito. Reksa Dana Capital Balanced Growth bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang relatif stabil dengan melakukan investasi pada kombinasi efek ekuitas, utang, dan pasar uang/deposito.
CAPITAL BALANCED GROWTH bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang relatif stabil dengan melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.
|
1. |
Nama Reksa Dana |
Reksa Dana Capital Balanced Growth |
|
2. |
Jenis Reksa Dana |
Reksa Dana Campuran |
|
3. |
Denominasi |
Rupiah (IDR) |
|
4. |
Kustodian : |
|
|
|
Nama Bank |
PT Bank DBS Indonesia |
|
|
Nama Rekening |
Reksa Dana Capital Balanced Growth |
|
|
Nomor Rekening |
3320104623 |
|
5. |
Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan |
Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP |
|
6. |
Nilai Aktiva Bersih Awal |
IDR 1.000,- (seribu Rupiah) |
|
7. |
Minimum Pembelian Awal |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) |
|
8. |
Minimum Pembelian Selanjutnya |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) |
|
9. |
Minimum Penjualan Kembali |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) |
|
10. |
Saldo minimum Kepemilikan |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) |
|
11. |
Minimum Pengalihan Investasi |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) |
|
12. |
Biaya Pembelian UP |
Maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. |
|
13. |
Biaya Penjualan Kembali UP |
Maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan Unit Penyertaan. |
|
14. |
Biaya Pengalihan Investasi |
Maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. |
|
15. |
Imbalan Jasa Manajer Investasi |
Maks. 3% (Tiga persen) per tahun |
|
16. |
Imbalan Jasa Bank Kustodian |
Maks. 0.14% (nol koma empat belas persen) per tahun |
